【洞见】头脑风暴之寻找牛股的第一步

来源:中泰证券北京大望路营业部       作者:张旭        日期:  2019-12-09


上周休假结束,本周重新开工!

今天的大盘走的很稳,温和放量下走了一颗十字星;创业板收绿,但领先指标收红,这显然是生物医药等创业板权重带路下跌而已,权重的生物医药跌了并非不可以买,但我个人倾向医疗而非医药。当然短期后市判断我不做评价,上周市场给了红十字星,即一次小的加仓机会,那么我们就静待市场后期的变化。毕竟短期预测中,除非出现一些熟悉的形态和时期,否则我真的做不来,能做来的,十个里也基本是忽悠。

但有一项工作我一直在做,就是从行业入手,自上而下的去寻找股票,之前我也说过,我坚信未来三到五年内,规模翻番乃至更多的行业,大概率会出牛股。所以,周末的时候,我和我的同学做了一次小小的头脑风暴,题目就是些行业(最好是细分行业)会在五年左右有两到三倍以上的增幅。根据同学们的回答,我特邀了我两位在二级市场拼杀已久的同事对他们的观点进行评论,具体如下:

同学A:智慧农业领域中的相关领域,如软件等。

张韭菜:中国从二产转向三产的历史进程难以改变,那么从第一产业或第一产业相关的领域内选择牛股,本身就是在逆历史发展而行。但既然看上了软件,为什么要把软件限定在智慧农业中呢?

李韭菜:软件类公司未来的发展绝对OK,二级市场中的问题更多在于估值,估值高起的同时,行业的发展与利润是否能够成功兑现,这需要更多的思考。

同学B:物联网发展下的智慧城市、智慧医疗等领域,如软件等;真正的区块链概念股票。

张韭菜:看到物联网,绝对睁大眼睛,个人认为是未来大牛股的集中诞生地,而区块链这三个字,目前是不是潘多拉的魔盒还未可知,所以远观而不亵玩可能更安全。

李韭菜:观点同上位同学的观点。

同学C:养老医院及老年病相关的器械、抗癌药物、健康食品等。

张韭菜:养老行业存在较大的增长空间,个人比较认可,但抗癌药物领域的公司能否诞生大牛股,主要决定于相关研发成果是否出现突破,不确定性略大。健康食品的话,如果经济大周期走强,那肯定是个机会,反之则并不乐观,这受经济发展的边际影响很大。

李韭菜:我最认可该同学的讲法,因为60后正在逐步步入养老年龄,而他们是改革开放中分享红利最多的一代,且子女多是独生子女,养老上敢花钱且愿花钱。相关行业的发展在中长期看得见摸得着。

同学D:医药中的老年病细分领域;国产护肤品。

张韭菜:老年病的医药相比于医疗和其他养老基础设施相关的产业,增长力度可能会小一些,而如果是仿制药,可能效果就更差了。

李韭菜:医药的观点与上一同学类似,但细分领域并不了解,所以不敢多言。我对国产日化美妆行业较为看好,佰草集等产品确属良心,好的产品是业绩的基础。另外玻尿酸等有国产替代趋势的细分领域我一直在关注,我对相关的市场份额比较有信心。

同学E:新材料领域,如超导材料、钛合金材料等。

张韭菜:钛合金材料不懂,我更多谈谈超导材料。超导材料概念如果炒作,可以,但持续炒作成大牛股,有问题。问题有二,超导材料需要的温度较低(-200度以下),且超导材料通过的电流暂时不能满足大规模应用的需要,所以,需要想象力,但可能并不是未来的主流。

李韭菜:新材料类上市公司炒作历史由来已久,但真正业绩兑现的公司较少。我认为未来可能会某几家公司会做到技术突破从而扩大市场份额,但行业性的机会较难。

首先感谢张韭菜和李韭菜,能够在百忙之中协助我进行了这样一个工作,张韭菜和李韭菜所擅长的领域各有千秋,但二级市场的视野更加标新和多元。

再者,我要感谢我的同学们,他们均从自己工作中的所见所闻,去参悟和体会这样一个问题。其实我们从自己的能力圈来为我们的投资做开头,这是一个十分值得鼓励的事情,毕竟我们的专业会对我们的决策作出更多的附加值。而且我们跳脱自己的能力圈来去做事,无论做什么,我们永远都会有更多的不踏实和恐惧,这非常的影响做事。

当然,对于这个问题的思考,当下没有任何准确答案,时间和市场自然会给出我们答案。我们需要的是通过头脑风暴,来更深入的引发自我的独立思考和自我批评。这样,我们可能离答案越来越近。答案越近,我们就离财富的距离更少了一步。

今天就到这里,对于今天的问题,大家有什么看法?欢迎留言讨论!


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张旭

北京大望路证券营业部

执业资格号:S0740618060006

国内211财经院校科班出身,经历过两次牛熊周期,对股市有着深刻的理解,善于从常人难以企及的角度切入分析市场及相应投资策略。 寄语:这个世界没有股神,只有不断渴求进步的学徒。和散户朋友一起进步,是我作为职业投顾的本分。

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